太平丰和一年定开债券发起式

(010165)开放式-二级债基

基金经理：陈晓赵超

单位净值:0.9572	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.9672	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:太平丰和
最新规模:52.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平福安	1.0101	0.44%
太平福安	1.0110	0.43%
太平恒泽	1.0448	0.08%
太平恒安	1.0233	0.04%
太平恒泰	1.0383	0.03%
太平恒泰	1.0383	0.03%
太平恒睿	1.0688	0.03%
太平恒发	1.0024	0.02%
太平中债	1.0407	0.02%
太平中债	1.0265	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	-3.38%	0.10%	-1.14%	-5.39%	-5.63%	-3.33%
同类排名(二级债基)	2341/2649	2518/2647	0/	2538/2731	2581/2816	2246/2346	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.76%	-	2.86%	0.48%	8.60%	-
年化收益率(%)	2.34%	-3.38%	0.10%	-1.14%	-5.39%	-1.88%	-0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.08	116.82	138.83

最新总份额：55.2000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	109,057.51	20.71
可转换企业债	63,219.47	11.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	26,214.00	4.98
20交通银行二级	2028018	25,941.70	4.93
19中国银行二级03	1928033	20,495.60	3.89
20农业银行二级01	2028013	18,646.70	3.54
20浦发银行二级01	2028025	17,759.40	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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