太平丰和一年定开债券发起式

(010165)开放式-二级债基

基金经理：陈晓赵超

单位净值:0.9814	净值增长率:0.57%	累计净值:0.9914	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:太平丰和
最新规模:52.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平价值	0.8467	2.89%
太平价值	0.8598	2.88%
太平改革	1.1470	1.32%
太平灵活	0.4630	1.31%
太平科创	1.0055	1.25%
太平科创	1.0037	1.24%
太平中证	1.0298	1.22%
太平中证	1.0385	1.22%
太平行业	0.6469	1.05%
太平行业	0.6592	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	-0.46%	2.64%	-1.14%	-5.39%	-3.57%	-0.89%
同类排名(二级债基)	2166/2653	2492/2651	420/2697	2537/2730	2580/2815	2237/2314	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.00%	-0.46%	2.64%	-1.14%	-5.39%	-1.19%	-0.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.08	116.82	138.83

最新总份额：55.2000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	109,057.51	20.71
可转换企业债	63,219.47	11.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	26,214.00	4.98
20交通银行二级	2028018	25,941.70	4.93
19中国银行二级03	1928033	20,495.60	3.89
20农业银行二级01	2028013	18,646.70	3.54
20浦发银行二级01	2028025	17,759.40	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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