太平恒安三个月定开债
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数据日期：2024-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.69% | 4.50% | 3.85% | 4.11% | 2.39% | 11.24% | 23.44% |
| 同类排行（纯债债券型） | 992/2779 | 985/2709 | 1043/2815 | 629/2797 | 1022/2833 | 608/2551 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.61% | 4.16% | 3.60% | 2.89% | 0.49% | 8.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | 4.50% | 4.20% | 4.11% | 2.39% | 3.75% | 4.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 76,683.05 | 22.27 |
| 政策性金融债 | 23,722.35 | 6.89 |
| 国债 | 16,190.86 | 4.70 |
| 关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-11-22 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-09-05 |
| 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-08-16 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平恒安三个月定开债(007545)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平恒安三个月定开债(007545)持有人结构
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报告期
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太平恒安三个月定开债(007545)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平恒安三个月定开债(007545)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平恒安三个月定开债(007545)持仓变化
报告日
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太平恒安三个月定开债(007545)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平恒安三个月定开债(007545)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 太平消费 | 0.8155 | 1.66% |
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