太平恒泽63个月定开
(009533) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0612
1.0612
涨跌幅
0.08%
0.08%
近3月涨幅
1.10%
1.10%
近1年涨幅
4.04%
4.04%
近3年涨幅
12.38%
12.38%
数据日期：2024-11-29
返回
综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.12% | 4.04% | 3.70% | 3.75% | 4.09% | 12.38% | 17.52% |
| 同类排行（纯债债券型） | 496/2779 | 1369/2709 | 1173/2815 | 873/2797 | 109/2833 | 321/2551 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.61% | 4.16% | 3.60% | 2.89% | 0.49% | 8.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.24% | 4.04% | 4.04% | 3.75% | 4.09% | 4.13% | 4.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,038,647.77 | 123.17 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-06-19 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平恒泽63个月定开(009533)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
太平恒泽63个月定开(009533)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
太平恒泽63个月定开(009533)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
太平恒泽63个月定开(009533)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
太平恒泽63个月定开(009533)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
太平恒泽63个月定开(009533)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
太平恒泽63个月定开(009533)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华商丰利 | 1.5930 | 2.05% | |
| 华商丰利 | 1.6470 | 2.05% | |
| 华商瑞鑫 | 1.6840 | 1.51% | |
| 万家周期 | 0.8187 | 1.41% | |
| 万家周期 | 0.8355 | 1.41% | |
| 易方达裕 | 1.4732 | 1.40% | |
| 光大保德 | 1.1081 | 1.40% | |
| 光大保德 | 1.1006 | 1.40% | |
| 易方达裕 | 1.4795 | 1.40% | |
| 光大保德 | 1.4309 | 1.37% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 太平智远 | 0.8131 | 2.85% | |
| 太平智选 | 0.8419 | 2.20% | |
| 太平行业 | 0.7863 | 2.18% | |
| 太平行业 | 0.8034 | 2.18% | |
| 太平低碳 | 1.0597 | 2.16% | |
| 太平低碳 | 1.0515 | 2.16% | |
| 太平改革 | 1.2314 | 1.69% | |
| 太平智行 | 0.7002 | 1.69% | |
| 太平消费 | 0.8247 | 1.66% | |
| 太平消费 | 0.8155 | 1.66% |
好基推荐
