安信聚利增强债券B

(010053)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：梁冰哲柴迪伊

单位净值:1.1162	净值增长率:0.39%	累计净值:1.1162	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:安信聚利B
最新规模:0.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信价值	1.7539	1.72%
安信价值	1.1910	1.71%
安信价值	1.1774	1.70%
安信优势	2.4548	1.68%
安信优势	2.4922	1.68%
安信新常	1.6598	1.67%
安信新常	1.6806	1.66%
安信成长	1.1255	1.63%
安信均衡	0.8853	1.54%
安信均衡	0.8718	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.99%	3.82%	7.01%	-1.56%	-5.00%	5.11%	3.41%
同类排名(二级债基)	34/2653	974/2651	29/2697	2568/2730	2548/2815	2037/2314	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	13.97%	3.82%	7.01%	-1.56%	-5.00%	1.70%	0.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.20	93.65	82.25

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	1,860.56	55.59
可交换公司债券	358.26	10.72
国债	261.96	7.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
重银转债	113056	303.46	9.07
兴业转债	113052	290.76	8.69
22国债24	019689	261.96	7.83
上银转债	113042	221.83	6.63
G三峡EB1	132018	213.90	6.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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