诺德安瑞39个月定开

(009906)开放式-纯债债券型

基金经理：景辉

单位净值:1.0130	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1180	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:诺德安瑞
最新规模:80.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新盛	1.1275	1.34%
诺德新盛	1.0624	1.34%
诺德新宜	0.9499	1.31%
诺德天富	0.9455	0.99%
诺德新享	1.5233	0.49%
诺德兴新	0.8689	0.45%
诺德兴新	0.8616	0.44%
诺德品质	0.6689	0.39%
诺德汇盈	1.1513	0.27%
诺德量化	0.9238	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	2.80%	0.78%	3.17%	3.46%	9.91%	12.31%
同类排名(纯债债券型)	2432/2654	1858/2652	2485/2697	1364/2730	221/2815	1260/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	2.18%	2.80%	0.78%	3.17%	3.46%	3.30%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.40	130.94	131.68

最新总份额：40.5040亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	517,558.15	64.26
国债	62,713.85	7.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发02	220402	286,983.00	35.63
23农发13	230413	145,967.00	18.12
21附息国债04	210004	62,713.80	7.79
22国开03	220203	45,416.90	5.64
21进出03	210303	39,191.40	4.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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