鹏华添利宝货币B

(009824)开放式-货币A

基金经理：叶朝明胡哲妮夏寅

七日年化收益率:1.90%	每万份收益:0.490	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:896.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华添宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
鹏华创新	0.7580	4.68%
鹏华创新	0.7765	4.68%
鹏华产业	1.1404	3.00%
鹏华产业	0.8211	3.00%
鹏华优质	0.8238	2.94%
鹏华优质	0.8683	2.93%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.897%	1.917%	1.955%	2.015%	2.069%	2.129%
同类排名(货币A)	79/282	81/282	84/282	80/282	74/282	51/282
万份收益(元)	0.4895	0.4944	0.5091	0.5184	0.5289	1.0647
近一年收益率(%)	2.21%	2.22%	2.22%	2.23%	2.22%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.83	49.32	51.46

最新总份额：1,096.6300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,687,924.04	16.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD060	112414060	299,499.00	2.86
24上海银行CD028	112416028	297,373.00	2.84
23中国银行CD022	112304022	179,801.00	1.72
24工商银行CD024	112402024	177,525.00	1.70
24中信银行CD064	112408064	138,000.00	1.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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