中信保诚安鑫回报债券C

(009731)开放式-二级债基

基金经理：陈岚江峰

单位净值:1.0210	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0210	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:中信安鑫C
最新规模:1.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	132.3800	0.77%
东亚联丰	66.0100	0.38%
汇丰亚洲	7.8693	0.27%
汇丰亚洲	5.3240	0.26%
汇丰亚洲	7.8282	0.26%
汇丰亚洲	5.3845	0.25%
汇丰亚洲	5.3422	0.25%
汇丰亚洲	7.8669	0.23%
汇丰亚洲	5.4406	0.23%
汇添富开	0.6133	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6467	1.19%
中信保诚	0.6585	1.17%
中信保诚	0.9719	0.22%
中信保诚	0.9746	0.21%
中信保诚	1.0327	0.20%
中信保诚	1.0455	0.20%
中信保诚	1.2345	0.17%
中信保诚	1.9241	0.15%
中信保诚	0.8818	0.13%
中信保诚	0.8925	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.02%	1.93%	3.78%	-0.50%	-7.17%	-2.85%	2.10%
同类排名(二级债基)	115/2356	1897/2354	172/2698	2508/2731	2645/2816	1942/2060	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	8.05%	1.93%	3.78%	-0.50%	-7.17%	-0.95%	0.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.03	102.48	99.38

最新总份额：0.9917亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,132.51	25.92
国债	1,154.33	9.55
政策性金融债	1,044.95	8.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	1,154.33	9.55
23邮储永续债01	242380019	1,046.68	8.66
23国开05	230205	1,044.95	8.65
23浙商银行二级资本债	232380082	1,043.94	8.64
23建行二级资本债03A	232380076	1,041.88	8.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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