华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：林唐宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1241	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1391	净值更新日期:2024/5/21	基金简称:华安1-5国开A
最新规模:14.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0298	0.45%
银河中债	1.0093	0.43%
汇丰亚洲	5.5143	0.42%
汇丰亚洲	7.8682	0.42%
红塔红土	0.8962	0.40%
红塔红土	0.8793	0.40%
长信稳裕	1.0867	0.29%
汇丰亚洲	9.1680	0.28%
汇丰亚洲	7.1394	0.26%
施罗德亚	129.8310	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.0821	0.75%
华安慧萃	0.7264	0.75%
华安慧心	0.8686	0.74%
华安慧萃	0.7218	0.74%
华安慧心	0.8643	0.73%
华安中证	1.0553	0.71%
华安中证	1.0597	0.70%
华安养老	0.9276	0.68%
华安纳斯	0.8099	0.68%
华安纳斯	0.8099	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	3.45%	1.58%	3.13%	2.79%	10.78%	14.08%
同类排名(纯债债券型)	1290/2386	1161/2384	1644/2698	1408/2731	467/2816	794/2053	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	3.10%	1.93%	2.86%	0.48%	8.95%	-
年化收益率(%)	4.34%	3.45%	1.58%	3.13%	2.79%	3.59%	3.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.58	93.32	127.70

最新总份额：2.9302亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	8,347.48	5.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	5,966.09	4.20
23国债24	019727	2,381.39	1.68
23国债16	019709	5,930.87	3.82
23国债01	019694	2,242.74	1.45
22国债23	019688	5,584.71	4.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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