华安中债1-5年国开行债券ETF联接C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.54% | 3.56% | 2.86% | 3.03% | 2.68% | 9.97% | 15.13% |
| 同类排行（纯债债券型） | 980/2771 | 1428/2709 | 1437/2815 | 1555/2797 | 591/2833 | 995/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.08% | 3.56% | 3.42% | 3.03% | 2.68% | 3.32% | 3.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 14,628.33 | 5.87 |
| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3... | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安中债... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)持有人结构
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)十大持有人
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)持仓变化
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)全部持股
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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