华安中证全指证券公司ETF联接C
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近3月涨幅
17.54%
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近1年涨幅
33.86%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 46.69% | 33.86% | 30.90% | 4.64% | -16.77% | -- | 15.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 92/2721 | 182/2218 | 191/2575 | 300/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 93.38% | 33.86% | 31.16% | 4.64% | -16.77% | -- | 5.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科飞测 | -- | -- | 0.01% | - | 77 | -364 | 咨询 |
| 三博脑科 | -- | -- | 0.01% | - | 2 | -155 | 咨询 |
| 中芯集成 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1 | -164 | 咨询 |
| 曼恩斯特 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1 | -149 | 咨询 |
| 蜂助手 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -122 | 咨询 |
| 中电港 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -138 | 咨询 |
| 科源制药 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -96 | 咨询 |
| 中科磁业 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -60 | 咨询 |
| 英特科技 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -62 | 咨询 |
| 美利信 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -103 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)持有人结构
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报告期
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)持仓变化
报告日
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
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| 华安现代 | 0.8839 | 0.80% | |
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| 华安中证 | 1.2322 | 0.73% | |
| 华安中证 | 0.9307 | 0.73% | |
| 华安中证 | 0.9304 | 0.73% |
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