申万菱信安泰富利三年定期开放债券C

(009544)开放式-中短期纯债型

基金经理：叶瑜珍

单位净值:1.0148	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0958	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:申万富利C
最新规模:80.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
国富恒瑞	1.2480	0.65%
天弘多元	1.1290	0.64%
天弘多元	1.1171	0.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1690	1.74%
申万菱信	1.2050	1.69%
申万菱信	0.8928	1.67%
申万菱信	0.9012	1.67%
申万菱信	0.8719	1.63%
申万菱信	0.8782	1.62%
申万菱信	0.6688	1.56%
申万菱信	0.6737	1.55%
申万菱信	0.9421	1.55%
申万菱信	0.9464	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.79%	1.62%	0.60%	1.97%	3.02%	7.57%	9.84%
同类排名(中短期纯债型)	2506/2653	2330/2651	2578/2697	2203/2730	344/2815	1841/2314	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	1.59%	1.62%	0.60%	1.97%	3.02%	2.52%	2.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	148.13	150.83	151.20

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	671,203.08	82.94
普通金融债	142,000.85	17.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开09	190209	267,638.00	33.07
23农发05	230405	205,386.00	25.38
23国开07	230207	198,179.00	24.49
23浙商银行债01	212380013	70,996.50	8.77
23北京银行02	2320034	71,004.30	8.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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