宝盈聚福39个月定开债A

(009523)开放式-纯债债券型

基金经理：程逸飞

单位净值:1.0242	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1423	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:宝盈聚福A
最新规模:81.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈医疗	1.4380	1.48%
宝盈医疗	1.4290	1.42%
宝盈现代	0.8169	0.96%
宝盈现代	0.7985	0.96%
宝盈新锐	2.3220	0.78%
宝盈新锐	2.2260	0.77%
宝盈国证	1.2993	0.71%
宝盈国证	1.3071	0.71%
宝盈盈沛	1.1000	0.25%
宝盈盈沛	1.1008	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	2.71%	2.69%	3.34%	3.68%	10.09%	15.04%
同类排名(纯债债券型)	2001/2785	2396/2721	2378/2815	1250/2797	177/2833	1291/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.97%	2.71%	2.69%	3.34%	3.68%	3.36%	3.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.94	136.45	137.88

最新总份额：57.8006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	556,926.82	68.46
普通金融债	149,460.29	18.38

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	422,197.00	51.90
22农发02	220402	134,730.00	16.56
23南京银行01	2320041	61,874.60	7.61
23华夏银行债05	212380027	47,826.50	5.88
23光大银行债03	212380023	39,759.20	4.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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