鑫元安鑫回报A

(009395)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：李彪俞敏超

单位净值:1.0743	净值增长率:0.80%	累计净值:1.0743	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元回报A
最新规模:1.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元欣享	0.8665	2.95%
鑫元欣享	0.8663	2.94%
鑫元欣悦	0.6526	2.16%
鑫元欣悦	0.6566	2.15%
鑫元鑫动	0.6386	1.72%
鑫元鑫动	0.6309	1.71%
鑫元长三	0.8116	1.69%
鑫元长三	0.8192	1.69%
鑫元国证	0.7673	1.68%
鑫元国证	0.7703	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	-1.68%	-0.67%	1.43%	-3.42%	0.49%	7.43%
同类排名(偏债混合型)	2117/4712	1108/4585	2067/5011	663/5046	971/4927	520/3401	--
同类平均(偏债混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	3.74%	-1.68%	-0.67%	1.43%	-3.42%	0.16%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.74	14.75	17.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元安鑫以成长型为主。
在持仓周转率方面，鑫元安鑫数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，鑫元安鑫数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	22.91%
科学研究和技术服务业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伯特利	0	0	3.13%	132
皖仪科技	0	0	2.16%	14
宁德时代	0	0	2.15%	2466
迈为股份	0	0	2.04%	79
航宇科技	0	0	1.67%	32
宏华数科	0	0	1.63%	55
永创智能	0	0	1.38%	8
伊之密	0	0	1.28%	61
迪威尔	0	0	1.13%	20
正帆科技	0	0	1.12%	101

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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