鑫元安鑫回报A

(009395)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：李彪陈浩

单位净值:1.1124	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.1124	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元回报A
最新规模:1.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏军工	1.2850	4.73%
金信核心	0.9228	4.65%
嘉实创新	0.8740	4.42%
国投瑞银	0.6718	4.03%
融通通乾	1.0194	4.02%
国投瑞银	1.5413	4.02%
融通中国	2.0730	4.01%
国投瑞银	0.6796	4.01%
国投瑞银	1.5691	4.01%
国投瑞银	2.0048	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元欣悦	0.7904	2.28%
鑫元欣悦	0.7862	2.28%
鑫元鑫动	0.7603	2.15%
鑫元鑫动	0.7518	2.15%
鑫元欣享	1.0237	2.14%
鑫元欣享	1.0244	2.13%
鑫元价值	0.9182	2.10%
鑫元价值	0.8887	2.10%
鑫元消费	0.7955	1.80%
鑫元消费	0.7990	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	2.97%	2.85%	1.43%	-3.42%	11.79%	11.24%
同类排名(偏债混合型)	1071/4656	387/4524	1765/5012	663/5046	971/4927	181/3019	--
同类平均(偏债混合型)	-1.85%	-8.52%	0.75%	-8.18%	-14.65%	-15.42%	-
年化收益率(%)	6.10%	2.97%	2.85%	1.43%	-3.42%	3.93%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.74	14.75	17.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元安鑫以成长型为主。
在持仓周转率方面，鑫元安鑫数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，鑫元安鑫数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，鑫元安鑫数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	20.79%
金融业	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29%
科学研究和技术服务业	0.67%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皖仪科技	0	0	4.62%	26
宁德时代	0	0	3.52%	2560
迪威尔	0	0	2.48%	26
贵州茅台	0	0	1.97%	2544
宏华数科	0	0	1.95%	64
伯特利	0	0	1.74%	151
浙商证券	0	0	1.40%	10
航宇科技	0	0	1.32%	33
五粮液	0	0	1.14%	1337
爱美客	0	0	1.00%	156

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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