浦银安盛价值精选混合A

(009368)开放式-偏股混合型

基金经理：胡攸乔陈晨

单位净值:0.8048	净值增长率:1.36%	累计净值:0.8048	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银精选A
最新规模:2.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
嘉实新起	1.2320	3.88%
前海联合	1.5347	3.47%
前海联合	1.4974	3.47%
中欧睿泽	0.7602	3.18%
长城久润	0.9012	3.04%
工银消费	2.3150	3.03%
国寿安保	1.7098	2.91%
中欧睿见	0.9088	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	2.1282	2.06%
浦银安盛	2.0985	2.06%
浦银安盛	0.8264	1.54%
浦银安盛	0.8142	1.52%
浦银安盛	0.8048	1.36%
浦银安盛	0.7907	1.35%
浦银安盛	0.9161	1.34%
浦银安盛	0.7207	1.25%
浦银安盛	0.7142	1.25%
浦银安盛	1.1147	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	-6.56%	-7.21%	-14.81%	-38.38%	-53.13%	-19.52%
同类排名(偏股混合型)	3716/4610	4167/4538	4694/5010	3756/5046	4865/4927	3887/3960	--
同类平均(偏股混合型)	7.90%	6.07%	6.36%	-8.18%	-14.65%	-18.20%	-
年化收益率(%)	2.92%	-6.56%	-7.21%	-14.81%	-38.38%	-17.71%	-4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.41	86.21	85.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.22%
采矿业	7.75%
金融业	4.78%
批发和零售业	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.34%
建筑业	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.61%
租赁和商务服务业	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒玄科技	0	0	6.89%	223
立讯精密	0	0	5.49%	1923
三只松鼠	0	0	3.12%	46
诺泰生物	0	0	3.12%	112
中国太保	0	0	3.10%	609
美的集团	0	0	2.89%	2200
海尔智家	0	0	2.61%	703
奕瑞科技	0	0	2.48%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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