恒生前海恒颐五年定开债券C

(009304)开放式-纯债债券型

基金经理：吕程

单位净值:1.0098	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1337	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:恒生恒颐C
最新规模:26.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1526	3.43%
汇丰亚洲	7.8669	0.36%
汇丰亚洲	9.4893	0.35%
汇丰亚洲	9.2848	0.34%
汇丰亚洲	7.6674	0.33%
汇丰亚洲	7.6681	0.32%
汇丰亚洲	9.3155	0.32%
汇丰亚洲	7.5646	0.32%
汇丰亚洲	7.5694	0.31%
汇丰亚洲	8.9402	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.0101	0.08%
恒生前海	1.0098	0.08%
恒生前海	1.0002	0.07%
恒生前海	1.0523	0.07%
恒生前海	1.0791	0.07%
恒生前海	1.4604	0.06%
恒生前海	0.9994	0.06%
恒生前海	1.4750	0.05%
恒生前海	1.0214	0.04%
恒生前海	1.1182	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.78%	6.64%	2.72%	6.54%	6.03%	18.28%	20.82%
同类排名(纯债债券型)	273/2689	85/2687	568/2698	64/2731	20/2816	63/2359	--
同类平均(纯债债券型)	2.30%	2.68%	1.88%	2.86%	0.48%	8.75%	-
年化收益率(%)	7.56%	6.64%	2.72%	6.54%	6.03%	6.09%	5.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	174.52	174.58	177.55

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	272,685.54	104.77
国债	117,562.39	45.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出15	200315	195,991.00	75.31
20国债13	019643	63,769.80	24.50
20国债05	019631	53,792.60	20.67
15国开18	150218	46,179.70	17.74
农发2001	018083	30,514.60	11.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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