恒生前海兴泰混合C
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13.70%
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数据日期：2026-4-20
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.26% | 13.70% | 5.79% | 3.74% | 11.35% | -- | 22.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2048/3598 | 2609/3129 | 2087/3925 | 3078/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.00% | 47.28% | 8.33% | 32.66% | -- | 25.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.52% | 13.70% | 19.22% | 3.74% | 11.35% | -- | 10.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鄂尔多斯 | -- | -- | 1.98% | 21.47% | 547 | +531 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.85% | 79.61% | 1905 | +1779 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.84% | 5.75% | 1262 | +1156 | 咨询 |
| 三角轮胎 | -- | -- | 1.82% | 6.43% | 215 | +209 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 1.81% | 103.37% | 793 | +780 | 咨询 |
| 外服控股 | -- | -- | 1.79% | - | 289 | +272 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 1.79% | - | 1347 | +1190 | 咨询 |
| 广州酒家 | -- | -- | 1.73% | - | 301 | 0 | 咨询 |
| 陕西能源 | -- | -- | 1.71% | -4.47% | 605 | +597 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.67% | 307.32% | 1988 | +1655 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-31 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2026年主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-30 |
| 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-09-06 |
| 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海兴泰混合C(020654)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海兴泰混合C(020654)持有人结构
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报告期
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恒生前海兴泰混合C(020654)十大持有人
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报告日
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恒生前海兴泰混合C(020654)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海兴泰混合C(020654)持仓变化
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恒生前海兴泰混合C(020654)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海兴泰混合C(020654)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
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| 国泰产业 | 1.0537 | 7.24% | |
| 国泰产业 | 1.0530 | 7.23% | |
| 景顺长城 | 1.0603 | 6.15% | |
| 景顺长城 | 1.0599 | 6.14% | |
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| 恒生前海 | 0.9560 | 1.07% | |
| 恒生前海 | 0.9719 | 1.02% | |
| 恒生前海 | 0.9726 | 1.02% | |
| 恒生前海 | 1.4567 | 0.47% | |
| 恒生前海 | 1.4345 | 0.46% | |
| 恒生前海 | 1.2010 | 0.41% | |
| 恒生前海 | 1.1948 | 0.40% |
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