恒生前海恒锦裕利混合A
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4.82%
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近3年涨幅
10.53%
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数据日期:2024-10-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.13% | 4.82% | 3.20% | 6.74% | -2.33% | 10.53% | 19.99% |
同类排行(偏债混合型) | 3620/4632 | 1336/4532 | 2619/5010 | 115/5046 | 684/4927 | 178/3648 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 5.97% | 1.09% | 3.62% | -8.18% | -14.65% | -17.37% | -- |
年化收益率(%) | 2.26% | 4.82% | 4.05% | 6.74% | -2.33% | 3.51% | 3.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 2.24% | - | 4047 | +1485 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.67% | 43.97% | 2284 | +1796 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 1.38% | 109.09% | 860 | +704 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 1.36% | 1.49% | 767 | +654 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.26% | 18.87% | 1967 | +1325 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.20% | 11.11% | 823 | +638 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 1.16% | 22.11% | 755 | +572 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.13% | - | 2181 | +841 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 1.09% | -12.10% | 600 | +460 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒锦裕利混合A(006535)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)持仓变化
报告日
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)全部持股
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华稳健 | 1.0271 | 6.99% | |
中航军民 | 1.0924 | 6.87% | |
中航军民 | 1.0773 | 6.86% | |
金信多策 | 1.2136 | 6.86% | |
鹏华高质 | 0.6807 | 6.81% |