恒生前海恒锦裕利混合A
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近3年涨幅
9.32%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.5
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.07% | 4.06% | 3.90% | 6.74% | -2.33% | 9.32% | 20.80% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4041/4647 | 3076/4581 | 2893/5010 | 115/5046 | 684/4927 | 210/4058 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.14% | 4.06% | 3.93% | 6.74% | -2.33% | 3.11% | 3.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.24% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.67% | 43.97% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 1.38% | 109.09% | 114 | -746 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 1.36% | 1.49% | 195 | -572 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.26% | 18.87% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.20% | 11.11% | 95 | -728 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.16% | 22.11% | 147 | -608 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.13% | - | 1187 | -986 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 1.09% | -12.10% | 118 | -482 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2024年岁末及2025年主要... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒锦裕利混合A(006535)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)持有人结构
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报告期
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)持仓变化
报告日
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)全部持股
报告日
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 恒生前海 | 1.0143 | 0.11% | |
| 恒生前海 | 1.0188 | 0.11% | |
| 恒生前海 | 1.1019 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.2242 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.1201 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0013 | 0.08% |
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