恒生前海恒锦裕利混合C
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近1年涨幅
4.77%
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近3年涨幅
9.87%
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.10% | 4.77% | 3.02% | 6.57% | -2.48% | 9.87% | 19.98% |
同类排行(偏债混合型) | 4161/4635 | 2275/4533 | 3571/5010 | 121/5046 | 721/4927 | 289/3630 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 10.93% | 5.31% | 8.18% | -8.18% | -14.65% | -13.39% | -- |
年化收益率(%) | 2.21% | 4.77% | 3.91% | 6.57% | -2.48% | 3.29% | 3.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 2.24% | - | 4037 | +1475 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.67% | 43.97% | 2274 | +1786 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 1.38% | 109.09% | 860 | +704 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 1.36% | 1.49% | 767 | +654 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.26% | 18.87% | 1967 | +1325 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.20% | 11.11% | 823 | +638 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 1.16% | 22.11% | 755 | +572 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.13% | - | 2171 | +831 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 1.09% | -12.10% | 600 | +460 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)持有人结构
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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)十大持有人
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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.9038 | 17.22% | |
汇安裕阳 | 1.2343 | 16.97% | |
汇安泓阳 | 1.0120 | 16.90% | |
东方惠新 | 0.9290 | 16.81% | |
申万菱信 | 1.0154 | 16.65% |