英大安惠纯债A

(009298)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张大铮张婧珣韩坪

单位净值:1.0702	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.1302	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:英大安惠A
最新规模:52.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛盛裕	1.0496	0.23%
长盛盛裕	1.0497	0.23%
兴业年年	1.3420	0.15%
中加聚利	1.1412	0.12%
中加聚利	1.1429	0.10%
长信富海	1.0593	0.09%
长信富海	1.0598	0.08%
富安达富	1.1236	0.06%
融通通华	1.0063	0.06%
融通通华	1.0055	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.7092	0.51%
英大睿鑫	1.6622	0.50%
英大延福	0.9571	0.20%
英大延福	0.8364	0.08%
英大延福	0.9616	0.07%
英大安鑫	1.0057	0.07%
英大中证	1.0183	-0.01%
英大延福	0.9404	-0.02%
英大延福	1.0023	-0.03%
英大延福	1.0068	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.73%	3.37%	-0.14%	3.41%	2.63%	8.42%	13.31%
同类排名(纯债债券型)	1321/2037	1263/1501	1764/2317	1437/1706	1002/1260	639/765	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.97%	0.05%	5.17%	4.00%	11.83%	-
年化收益率(%)	3.46%	3.37%	-0.14%	3.41%	2.63%	2.81%	2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.65	91.54	100.00

最新总份额：50.1940亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	145,008.20	27.46
	49,280.43	9.33
国债	41,778.66	7.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发13	240413	65,061.90	12.32
24渤海银行CD325	112421325	49,280.40	9.33
24附息国债08	240008	41,778.70	7.91
24国开04	240204	39,973.10	7.57
24进出09	240309	39,973.20	7.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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