兴全沪港深两年持有混合

(009007)开放式-偏股混合型

基金经理：陈聪程奎皓

单位净值:0.5894	净值增长率:-2.22%	累计净值:0.5894	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全两年
最新规模:12.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全磐稳	1.2438	0.13%
兴证全球	1.0079	0.13%
兴全磐稳	1.3981	0.13%
兴证全球	1.0119	0.10%
兴证全球	1.0108	0.10%
兴证全球	1.0282	0.07%
兴证全球	1.0271	0.07%
兴全恒鑫	1.0024	0.06%
兴全恒鑫	0.9978	0.06%
兴全恒益	1.2012	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.59%	-8.67%	0.17%	-19.51%	-24.24%	-48.38%	-41.07%
同类排名(偏股混合型)	192/4652	2080/4529	917/5011	4335/5046	3849/4927	2816/3349	--
同类平均(偏股混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	25.18%	-8.67%	0.17%	-19.51%	-24.24%	-16.13%	-9.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.94	87.72	90.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪港数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.24%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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