浙商汇金安享66个月定期A

(008613)开放式-纯债债券型

基金经理：宋怡健

单位净值:1.0145	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1355	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:浙商安享A
最新规模:80.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
之江凤凰	1.7647	2.17%
浙商汇金	0.8315	2.01%
浙商汇金	0.8197	2.00%
浙商之江	1.6341	1.97%
浙商之江	1.6317	1.97%
浙商汇金	0.8999	1.93%
浙商汇金	0.8470	1.80%
浙商汇金	0.6504	1.03%
浙商鼎盈	1.2986	1.02%
浙商汇金	0.8480	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	3.91%	1.28%	3.86%	3.96%	12.11%	14.29%
同类排名(纯债债券型)	1652/2688	913/2685	1860/2697	749/2730	122/2815	570/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.15%	-
年化收益率(%)	3.87%	3.91%	1.28%	3.86%	3.96%	4.04%	3.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	142.60	143.98	144.38

最新总份额：79.9003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,135,520.71	140.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	795,632.00	98.47
16农发08	160408	160,395.00	19.85
19国开04	190204	115,930.00	14.35
国开2104	108614	33,549.70	4.15
进出2101	018063	30,013.60	3.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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