浙商汇金安享66个月定期A

(008613)开放式-纯债债券型

基金经理：宋怡健

单位净值:1.0151	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1641	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:浙商安享A
最新规模:80.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.9650	1.79%
浙商汇金	0.9831	1.70%
浙商汇金	0.7648	1.18%
浙商汇金	0.8910	1.02%
浙商鼎盈	1.3850	0.98%
浙商汇金	0.8937	0.84%
浙商汇金	0.9097	0.83%
之江凤凰	1.8407	0.43%
浙商之江	1.6939	0.39%
浙商之江	1.6891	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	4.04%	0.18%	3.99%	3.86%	12.33%	17.56%
同类排名(纯债债券型)	1313/2789	1643/2720	452/2880	1736/2817	786/2797	457/2601	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	4.10%	4.04%	0.18%	3.99%	3.86%	4.11%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	142.60	143.98	144.38

最新总份额：79.9003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,155,346.37	142.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	809,728.00	100.22
16农发08	160408	163,126.00	20.19
19国开04	190204	117,914.00	14.59
国开2104	108614	34,082.60	4.22
进出2101	018063	30,495.40	3.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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