德邦德瑞一年定开债

(008486)开放式-一级债基

基金经理：丁孙楠

单位净值:1.0410	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1937	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:德邦德瑞
最新规模:10.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
德邦鑫星	1.7920	8.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
德邦福鑫	1.4891	5.86%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
德邦半导	1.1510	3.90%
德邦半导	1.1376	3.90%
德邦稳盈	0.9763	3.67%
德邦稳盈	0.9840	3.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	5.87%	5.66%	4.32%	1.97%	12.56%	20.82%
同类排名(一级债基)	839/2497	618/2436	583/2815	517/2797	1558/2833	379/2313	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	4.91%	5.87%	5.66%	4.32%	1.97%	4.19%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.45	134.78	123.26

最新总份额：9.8811亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	9,957.24	9.83
普通企业债	6,366.58	6.29
政策性金融债	5,146.75	5.08

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	5,146.75	5.08
23交通银行CD244	112306244	4,996.12	4.93
24上海银行CD155	112416155	4,961.12	4.90
22良渚文化债	2280449	3,190.50	3.15
23无锡新发MTN002B	102383301	3,176.08	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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