德邦德瑞一年定开债

(008486)开放式-纯债债券型

基金经理：丁孙楠

单位净值:1.0404	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1631	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:德邦德瑞
最新规模:10.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦稳盈	0.7411	2.87%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
德邦量化	1.0818	0.99%
德邦量化	1.0517	0.99%
德邦鑫星	1.1213	0.84%
德邦鑫星	1.0794	0.83%
德邦半导	0.8413	0.71%
德邦半导	0.8334	0.70%
德邦周期	1.0202	0.43%
德邦周期	1.0103	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.27%	4.57%	2.59%	4.32%	1.97%	11.87%	17.32%
同类排名(纯债债券型)	484/2654	416/2652	510/2698	488/2731	1546/2816	597/2320	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	3.08%	1.94%	2.86%	0.48%	9.22%	-
年化收益率(%)	6.53%	4.57%	2.59%	4.32%	1.97%	3.96%	3.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.45	134.78	123.26

最新总份额：9.8811亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	9,891.28	9.83
普通企业债	8,217.87	8.17
普通金融债	4,175.76	4.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD206	112303206	4,949.64	4.92
23交通银行CD244	112306244	4,941.64	4.91
20中信银行二级	2028024	4,175.76	4.15
21南浦口MTN002	102100787	4,154.71	4.13
20宿迁交通MTN001	102000157	4,063.16	4.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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