德邦德瑞一年定开债

(008486)开放式-一级债基

基金经理：丁孙楠

单位净值:1.0392	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1919	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:德邦德瑞
最新规模:10.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
德邦德瑞	1.0392	0.00%	删除

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德邦锐裕	1.2099	0.30%
德邦锐裕	1.2036	0.29%
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德邦景颐	1.1019	0.05%
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基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	4.23%	-0.52%	6.02%	4.32%	11.50%	20.61%
同类排名(一级债基)	1221/2789	776/2715	2254/2882	506/2817	517/2797	509/2607	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.29%	4.23%	-0.52%	6.02%	4.32%	3.83%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.45	134.78	123.26

最新总份额：9.8811亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,533.17	9.33
	4,945.64	4.84
普通金融债	4,048.47	3.96
普通企业债	3,147.73	3.08

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	5,266.16	5.15
24交通银行CD286	112406286	4,945.64	4.84
24国开10	240210	4,267.01	4.18
24交行TLAC非资本债01	312410008	4,048.47	3.96
24宜兴城投MTN001	102480007	3,147.73	3.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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