兴全恒鑫债券A

(008452)开放式-纯债债券型

基金经理：朱喆丰

单位净值:1.0641	净值增长率:0.41%	累计净值:1.2991	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:兴全恒鑫A
最新规模:47.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.8889	1.94%
兴证全球	0.8847	1.92%
兴全安泰	0.9485	1.48%
兴证全球	0.9514	1.31%
兴证全球	0.9449	1.30%
兴全安泰	1.5248	1.07%
兴证全球	1.0385	0.79%
兴证全球	1.0338	0.78%
兴证全球	1.0518	0.78%
兴全汇享	1.0813	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	3.03%	1.03%	7.94%	-4.44%	14.36%	30.48%
同类排名(纯债债券型)	1845/2354	1515/2352	2252/2697	26/2730	2517/2815	170/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.23%	3.03%	1.03%	7.94%	-4.44%	4.79%	7.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.27	93.23	97.22

最新总份额：10.0441亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	281,456.10	59.14
普通金融债	73,736.78	15.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20邮储银行永续债	2028006	27,368.10	5.74
20中国银行永续债01	2028014	26,046.10	5.47
20平安银行永续债01	2028003	20,322.60	4.26
闻泰转债	110081	18,778.20	3.94
本钢转债	127018	15,901.30	3.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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