兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 6.77% | -1.82% | 0.22% | -- | 4.99% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 8.73% | -1.82% | 0.22% | -- | 2.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
先惠技术 | -- | -- | 0.09% | - | 70 | 0 | 咨询 |
晶瑞电材 | -- | -- | 0.08% | - | 82 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)持有人结构
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报告期
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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)十大持有人
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报告日
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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)持仓变化
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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017672)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.7375 | 1.36% | |
富国智诚 | 1.2229 | 1.23% | |
富国智申 | 0.8719 | 1.22% | |
富国智申 | 0.8417 | 1.22% |