兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
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3.37%
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1.32%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.43% | 1.32% | 1.96% | 0.35% | -1.98% | -- | 2.25% |
同类排行(混合型FOF) | 1589/4931 | 743/4792 | 1948/5012 | 982/5046 | 599/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.57% | -9.62% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | 4.87% | 1.32% | 6.13% | 0.35% | -1.98% | -- | 0.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
钒钛股份 | -- | -- | 0.10% | 新进 | 1 | -211 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 101 | -506 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 67 | -388 | 咨询 |
厦门信达 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 5 | -37 | 咨询 |
曼卡龙 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 7 | -52 | 咨询 |
普利特 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 5 | -155 | 咨询 |
通光线缆 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 1 | -67 | 咨询 |
湖北宜化 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 2 | -64 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资先惠技术(688155)非公开... | 投资品种 | 2024-05-06 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季... | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资晶瑞电材(300655)非公开... | 投资品种 | 2024-04-19 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-18 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季... | 投资组合 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)持有人结构
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报告期
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)十大持有人
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)历史净值
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)持仓变化
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |