博时现金收益货币C

(008393)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏桢

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:10.19亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.8335	2.519%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
华安现金	1.5165	2.188%
兴业安润	0.8733	2.113%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时健康	0.7391	3.41%
博时健康	0.7634	3.40%
博时中证	0.5384	3.20%
博时医疗	2.2020	2.85%
博时医疗	2.2450	2.84%
博时医药	0.4972	2.71%
博时中证	0.7297	2.62%
博时中证	0.9189	2.61%
博时中证	0.9155	2.61%
博时中证	0.7312	2.61%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1
七日年化收益率(%)	1.561%	1.574%	1.582%	1.581%	1.588%	1.587%
同类排名(货币A)	250/282	253/282	252/282	252/282	253/282	259/282
万份收益(元)	0.4369	0.4221	0.4328	0.4200	0.4285	0.4305
近一年收益率(%)	1.76%	1.76%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：0.0114亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,143,794.13	7.17
政策性金融债	124,281.77	0.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	179,905.00	1.13
23浙商银行CD201	112313201	149,516.00	0.94
23杭州银行CD206	112385506	148,696.00	0.93
23交通银行CD204	112306204	138,796.00	0.87
21农发09	210409	124,282.00	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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