博时现金收益货币C

(008393)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏桢

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.428	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/5/20
最新规模:10.19亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
长信利息	1.0048	2.610%
光大保德	1.7243	2.587%
大成现金	1.5506	2.487%
长盛货币	2.1642	2.422%
招商招益	0.8923	2.310%
前海开源	1.5587	2.251%
华夏沃利	0.5285	2.229%
国富日日	0.4554	2.209%
财富宝E	0.4884	2.199%
国泰货币	0.8375	2.165%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.0172	3.53%
博时中证	1.0205	3.53%
博时上证	1.3200	3.05%
博时成长	0.9246	2.86%
博时成长	0.9078	2.86%
博时上证	1.2868	2.85%
博时上证	1.2884	2.84%
博时行业	1.3930	2.58%
博时阿尔	1.1014	2.29%
博时阿尔	1.0920	2.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-21	2024-5-20	2024-5-19	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15
七日年化收益率(%)	1.589%	1.593%	1.595%	1.606%	1.609%	1.604%
同类排名(货币A)	245/281	244/281	244/281	244/281	244/281	242/281
万份收益(元)	0.4278	0.4307	0.8624	0.4311	0.4362	0.4354
近一年收益率(%)	1.78%	1.78%	1.78%	1.79%	1.79%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：0.0114亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,143,794.13	7.17
政策性金融债	124,281.77	0.78

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	179,905.00	1.13
23浙商银行CD201	112313201	149,516.00	0.94
23杭州银行CD206	112385506	148,696.00	0.93
23交通银行CD204	112306204	138,796.00	0.87
21农发09	210409	124,282.00	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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