招商安心收益债券A

(008383)开放式-一级债基

基金经理：马龙

单位净值:1.8862	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.8862	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:招商安心A
最新规模:118.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
招商匠心	1.2222	2.47%
招商匠心	1.2146	2.46%
招商瑞智	1.0313	2.15%
招商社会	0.8576	2.13%
招商社会	0.8577	2.13%
招商社会	0.8423	2.12%
招商丰利	1.1920	1.97%
招商丰利	1.2340	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.21%	1.81%	4.96%	2.25%	13.31%	21.47%
同类排名(一级债基)	964/2653	644/2651	1261/2697	283/2730	1191/2815	321/2314	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	5.06%	4.21%	1.81%	4.96%	2.25%	4.44%	4.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.13	111.24	118.15

最新总份额：38.8621亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	170,392.84	14.38
政策性金融债	22,431.76	1.89
可转换企业债	3,557.62	0.29
可交换公司债券	2,165.34	0.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京银行永续债01	2120089	55,218.20	4.66
19民生银行永续债	1928013	50,112.70	4.23
20光大银行永续债	2028037	33,753.80	2.85
20民生银行二级	2028022	31,308.10	2.64
22农发清发03	092218003	22,431.80	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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