万家可转债债券A

(008331)开放式-一级债基

基金经理：董一平

单位净值:1.2903	净值增长率:0.49%	累计净值:1.2903	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:万家转债A
最新规模:0.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
万家可转	1.2903	0.49%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
汇安信泰	0.8843	0.22%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
兴全磐稳	1.5477	0.01%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁

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基金评级

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光大保德	1.2065	0.69%
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万家趋势	1.0652	1.73%
万家人工	2.4869	1.10%
万家人工	2.5520	1.10%
万家汽车	2.1815	1.07%
万家汽车	2.1235	1.07%
万家成长	2.7790	1.03%
万家成长	2.8816	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.01%	11.87%	6.35%	2.94%	1.72%	6.79%	28.40%
同类排名(一级债基)	62/2534	78/2457	44/2888	2267/2819	2314/2797	1913/2353	--
同类平均(一级债基)	2.83%	3.77%	0.01%	4.58%	2.89%	8.86%	-
年化收益率(%)	38.02%	11.87%	6.35%	2.94%	1.72%	2.26%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.49	108.59	94.46

最新总份额：0.5435亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	5,232.74	80.87

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
温氏转债	123107	325.95	5.04
常银转债	113062	305.37	4.72
环旭转债	113045	288.17	4.45
健友转债	113579	276.55	4.27
新23转债	113675	213.71	3.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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