万家可转债债券A

(008331)开放式-一级债基

基金经理：董一平

单位净值:1.1621	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1621	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:万家转债A
最新规模:1.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.7965	3.87%
万家恒生	0.7940	3.87%
万家健康	0.7743	2.49%
万家健康	0.7883	2.48%
万家经济	1.0072	1.49%
万家经济	0.9683	1.49%
万家北证	0.8992	1.18%
万家北证	0.9010	1.18%
万家优选	0.7136	1.01%
万家全球	0.4032	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.45%	-3.21%	-0.91%	1.72%	-8.58%	15.07%	16.21%
同类排名(一级债基)	2258/2355	2218/2352	0/	2254/2730	2674/2815	130/2010	--
同类平均(一级债基)	2.47%	2.98%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	-0.91%	-3.21%	-0.91%	1.72%	-8.58%	5.02%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.49	108.59	94.46

最新总份额：0.5435亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	9,047.75	84.80
国债	515.25	4.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债28	019693	515.25	4.83
财通转债	113043	471.80	4.42
牧原转债	127045	417.81	3.92
温氏转债	123107	356.72	3.34
中特转债	127056	265.99	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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