交银稳利中短债债券A

(008204)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：黄莹洁

单位净值:1.1532	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1842	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:交银稳利A
最新规模:289.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启明	0.9730	2.84%
交银启明	0.9572	2.84%
交银均衡	0.6992	2.54%
交银均衡	0.6797	2.53%
交银先进	3.1240	2.52%
交银先进	3.1550	2.52%
交银稳健	0.7200	2.32%
交银深证	1.8910	2.11%
交银深证	1.7530	1.98%
交银新成	2.8700	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	4.10%	2.47%	5.10%	1.53%	11.14%	18.60%
同类排名(中短期纯债型)	1491/2644	817/2641	1248/2698	243/2731	1846/2816	686/2353	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.03%	4.10%	2.47%	5.10%	1.53%	3.71%	4.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.21	91.20	124.33

最新总份额：95.4112亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	102,887.15	3.55
政策性金融债	58,047.93	2.01

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22东方债01BC	092280004	54,899.40	1.89
23国开11	230211	33,527.60	1.16
21国开18	210218	24,520.30	0.85
22厦门国际银行小微债	2220035	24,291.20	0.84
22河北银行绿色债	2220062	23,696.50	0.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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