交银稳利中短债债券A

(008204)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄莹洁

单位净值:1.1456	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1766	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:交银稳利A
最新规模:211亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银国企	1.5973	2.20%
交银国企	1.5860	2.20%
交银主题	1.6592	1.67%
交银主题	1.6833	1.67%
交银中证	1.0775	1.56%
交银中证	1.0809	1.55%
交银启明	1.0609	1.29%
交银启明	1.0449	1.29%
交银均衡	0.7632	1.29%
交银均衡	0.7430	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	4.23%	1.79%	5.10%	1.53%	11.81%	17.82%
同类排名(中短期纯债型)	1048/2347	517/2345	1249/2697	243/2730	1846/2815	523/2020	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.75%	4.23%	1.79%	5.10%	1.53%	3.94%	4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.21	91.20	124.33

最新总份额：95.4112亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	94,036.56	4.46
普通金融债	18,483.89	0.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	33,356.00	1.58
23国开15	230215	20,634.40	0.98
23进出06	230306	20,233.50	0.96
23农发20	230420	19,812.60	0.94
19上海银行二级	1920066	18,483.90	0.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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