华富安兴39个月定期开放债券A

(008018)开放式-纯债债券型

基金经理：倪莉莎

单位净值:1.0231	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1331	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:华富安兴A
最新规模:81.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富健康	0.9881	3.40%
华富健康	0.9859	3.40%
华富科技	0.7346	2.99%
华富科技	0.7395	2.98%
华富物联	1.3725	1.61%
华富物联	1.3759	1.60%
华富天鑫	1.1704	1.56%
华富天鑫	1.0946	1.55%
华富匠心	0.7424	1.50%
华富匠心	0.7362	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	2.80%	0.76%	2.68%	3.11%	9.05%	13.83%
同类排名(纯债债券型)	2196/2694	1904/2691	2307/2697	1809/2730	305/2815	1539/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.00%	2.80%	0.76%	2.68%	3.11%	3.02%	3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.08	135.88	138.41

最新总份额：69.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	733,999.66	89.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	371,423.00	45.45
22农发12	220412	146,867.00	17.97
22进出13	220313	96,616.00	11.82
16农发18	160418	60,881.10	7.45
16国开10	160210	58,211.90	7.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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