天弘标普500发起(QDII-FOF)C

(007722)开放式-股票型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：胡超

单位净值:1.8150	净值增长率:-1.42%	累计净值:1.8150	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘标普500C
最新规模:26.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	1.6395	1.59%
南方中国	0.9856	1.50%
南方中国	0.9373	1.49%
南方香港	1.1285	1.23%
华宝油气	0.7839	1.11%
华宝油气	0.7670	1.11%
华宝油气	0.1090	1.02%
大成港股	0.8188	0.85%
大成港股	0.8037	0.84%
富国蓝筹	0.2600	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘上海	6.3448	0.69%
天弘上海	1.4550	0.66%
天弘上海	1.4405	0.66%
天弘医药	0.6948	0.16%
天弘医药	0.7060	0.16%
天弘兴益	1.0815	0.12%
天弘成享	1.1094	0.11%
天弘中证	0.9312	0.10%
天弘中证	0.9349	0.10%
天弘中证	1.1512	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.23%	19.89%	-1.04%	19.46%	23.97%	34.67%	81.50%
同类排名(股票型FOF)	71/230	91/230	66/231	86/232	41/237	31/229	--
同类平均(股票型FOF)	12.06%	21.78%	-1.18%	12.49%	6.07%	-12.39%	-
年化收益率(%)	10.46%	19.89%	-1.04%	19.46%	23.97%	11.56%	15.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘标普数据不全。
在财务资质方面，天弘标普数据不全。
在持仓周转率方面，天弘标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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