天弘标普500发起(QDII-FOF)A
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3.29%
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20.27%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-9
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.39% | 20.27% | 0.40% | 19.84% | 24.32% | 35.85% | 86.85% |
| 同类排行（股票型FOF） | 70/230 | 89/230 | 65/231 | 82/232 | 39/237 | 30/229 | -- |
| 同类平均（股票型FOF） | 12.06% | 21.78% | -1.18% | 12.49% | 6.07% | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.77% | 20.27% | 16.13% | 19.84% | 24.32% | 11.95% | 16.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)持有人结构
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报告期
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)十大持有人
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)持仓变化
报告日
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 大成港股 | 0.8037 | 0.84% | |
| 富国蓝筹 | 0.2600 | 0.74% | |
| 富国蓝筹 | 1.8692 | 0.73% | |
| 汇添富香 | 0.5760 | 0.70% | |
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| 天弘兴益 | 1.0815 | 0.12% | |
| 天弘成享 | 1.1094 | 0.11% | |
| 天弘中证 | 0.9312 | 0.10% | |
| 天弘中证 | 0.9349 | 0.10% | |
| 天弘中证 | 1.1512 | 0.10% |
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