天弘标普500发起(QDII-FOF)A
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17.00%
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近1年涨幅
10.21%
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近3年涨幅
60.99%
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数据日期：2025-7-10
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.83% | 10.21% | 5.74% | 19.84% | 24.32% | 60.99% | 96.79% |
| 同类排行（股票型FOF） | 148/230 | 111/230 | 149/231 | 82/232 | 39/237 | 41/230 | -- |
| 同类平均（股票型FOF） | 23.88% | 35.99% | 12.79% | 12.49% | 6.07% | 19.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.67% | 10.21% | 10.97% | 19.84% | 24.32% | 20.33% | 16.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(A类份额)基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2025-06-27 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）A类... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-24 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-06-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整天弘标普500发起式证券投资基金(QDIIFOF)在... | 调整费用 | 2025-06-03 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整天弘标普500发起式证券投资基金（QDIIFOF）... | 调整费用 | 2025-05-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)持有人结构
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报告期
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)持仓变化
报告日
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 天弘中证 | 1.3091 | 2.33% | |
| 天弘中证 | 1.2945 | 2.32% | |
| 天弘恒生 | 0.6923 | 2.25% |
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