中银瑞福浮动净值型货币C

(007709)开放式-货币A

基金经理：范静

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/14
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银瑞福C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
长城工资	0.4764	2.605%
长城工资	0.4765	2.605%
德邦德利	1.9264	2.454%
中欧滚钱	0.4970	2.432%
招商招福	1.1212	2.305%
富国天时	0.6122	2.261%
中欧滚钱	0.4342	2.195%
方正富邦	1.2790	2.180%
中金现金	0.7262	2.140%
易方达财	0.5896	2.137%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5743	1.40%
中银慧泽	0.7961	0.95%
中银慧泽	0.7903	0.95%
中银养老	0.8493	0.93%
中银新动	0.7510	0.81%
中银新动	0.7590	0.80%
中银中小	2.2250	0.77%
中银恒利	1.0159	0.72%
中银永利	1.2136	0.65%
中银慧泽	0.8935	0.64%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.84	58.41	83.36

最新总份额：0.0514亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	298.97	51.60
政策性金融债	82.10	14.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行CD114	112318114	99.89	17.24
23平安银行CD083	112311083	99.58	17.19
23农业银行CD135	112303135	99.50	17.17
21国开07	210207	82.10	14.17
19国开03	190203	103.15	17.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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