长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A

(007705)开放式-混合型FOF

基金经理：徐力恒

单位净值:0.9632	净值增长率:-0.34%	累计净值:0.9632	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城恒康A
最新规模:1.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城产业	0.7572	2.35%
长城产业	0.7489	2.34%
长城产业	0.6586	2.30%
长城产业	0.6508	2.30%
长城久富	1.2812	2.29%
长城新兴	1.8504	2.28%
长城新兴	1.8419	2.28%
长城久富	1.0397	2.28%
长城久祥	0.8209	1.66%
长城久祥	0.8284	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	-2.93%	-0.68%	-2.64%	-3.55%	-6.34%	-3.69%
同类排名(混合型FOF)	1842/4856	1486/4733	2069/5011	1827/5046	1001/4927	845/3500	--
同类平均(混合型FOF)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	5.66%	-2.93%	-0.68%	-2.64%	-3.55%	-2.11%	-0.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城恒康数据不全。
在财务资质方面，长城恒康数据不全。
在持仓周转率方面，长城恒康数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13%
金融业	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.60%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	0.65%	283
南方航空	0	0	0.60%	96
TCL科技	0	0	0.58%	378
南山铝业	0	0	0.55%	53
华旺科技	0	0	0.55%	8
贵州茅台	0	0	0.50%	2134
远兴能源	0	0	0.49%	62
四方股份	0	0	0.48%	61
赛腾股份	0	0	0.46%	109
华海药业	0	0	0.45%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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