兴银汇逸定开债

(007563)开放式-纯债债券型

基金经理：李文程

单位净值:1.0238	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1607	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:兴银汇逸
最新规模:10.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银高端	0.7655	0.95%
兴银高端	0.7747	0.94%
兴银竞争	0.9267	0.85%
兴银竞争	0.9204	0.84%
兴银智选	1.0310	0.72%
兴银智选	1.0336	0.71%
兴银碳中	0.8651	0.65%
兴银碳中	0.8727	0.65%
兴银丰运	1.2848	0.50%
兴银丰运	1.2768	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	3.17%	1.25%	3.05%	2.36%	9.87%	17.05%
同类排名(纯债债券型)	1426/2389	1369/2387	2019/2697	1476/2730	1059/2815	1068/2052	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.01%	3.17%	1.25%	3.05%	2.36%	3.29%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.27	100.27	120.83

最新总份额：10.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,736.51	23.22
政策性金融债	15,490.50	15.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	10,232.40	10.01
20中信银行二级	2028024	9,395.18	9.19
21民生银行02	2128048	8,115.31	7.94
20交通银行二级	2028018	6,226.02	6.09
21进出05	210305	5,258.08	5.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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