兴银汇逸定开债

(007563)开放式-纯债债券型

基金经理：李文程

单位净值:1.0199	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1714	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:兴银汇逸
最新规模:10.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
南方中债	1.2838	0.21%
平安5-10	1.1873	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银合丰	1.0984	0.12%
兴银汇裕	1.0508	0.11%
兴银合丰	1.1039	0.11%
兴银汇泓	1.0223	0.11%
兴银瑞益	1.0310	0.10%
兴银汇泽	1.0314	0.09%
兴银朝阳	1.0185	0.07%
兴银汇逸	1.0199	0.07%
兴银长益	1.0290	0.06%
兴银汇智	1.0470	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.14%	2.25%	3.05%	2.36%	9.75%	18.20%
同类排名(纯债债券型)	1426/2356	1276/2353	1393/2698	1476/2731	1059/2816	951/2068	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	2.53%	2.09%	2.86%	0.48%	7.81%	-
年化收益率(%)	4.13%	3.14%	2.25%	3.05%	2.36%	3.25%	3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.27	100.27	120.83

最新总份额：10.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	16,665.20	16.39
	9,825.72	9.66
政策性金融债	5,294.02	5.21

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD095	112417095	9,825.72	9.66
24兴业银行二级资本债	232480020	6,082.15	5.98
20国开05	200205	5,294.02	5.21
21建设银行二级01	2128025	5,294.38	5.21
21邮储银行二级01	2128028	5,288.67	5.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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