永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)开放式-复制指数型

基金经理：刘庭宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1797	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.3297	净值更新日期:2025/3/10	基金简称:永赢300联接C
最新规模:7.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
富国北证	1.3431	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢医药	0.9674	2.44%
永赢医药	0.9768	2.43%
永赢智能	1.9998	1.30%
永赢智能	1.9725	1.30%
永赢锐见	1.0105	1.25%
永赢锐见	1.0098	1.24%
医疗器械	0.5039	1.00%
永赢中证	0.6382	0.98%
永赢中证	0.6340	0.97%
永赢高端	1.0589	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.11%	12.50%	0.08%	15.85%	-7.63%	-0.66%	34.17%
同类排名(复制指数型)	1818/2837	1435/2316	2244/3326	945/2575	1009/2162	673/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	42.21%	12.50%	0.08%	15.85%	-7.63%	-0.22%	6.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.48	93.63	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
苏州天脉	0	0	0.01%	294
合合信息	0	0	0.01%	260
珂玛科技	0	0	0.01%	402
拉普拉斯	0	0	0.00%	123
无线传媒	0	0	0.00%	173
上大股份	0	0	0.00%	88
龙图光罩	0	0	0.00%	78
托普云农	0	0	0.00%	64
闻泰科技	0	0	0.00%	57
绿联科技	0	0	0.00%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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