永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)开放式-复制指数型

基金经理：刘庭宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1791	净值增长率:0.48%	累计净值:1.3291	净值更新日期:2024/12/18	基金简称:永赢300联接C
最新规模:11.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
易方达中	0.8060	2.91%
富国中证	0.7250	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢数字	0.8576	3.63%
永赢数字	0.8518	3.63%
永赢成长	0.8118	2.57%
永赢成长	0.8183	2.56%
永赢融安	1.0348	2.48%
永赢融安	1.0368	2.47%
永赢科技	1.1376	2.40%
永赢科技	1.1368	2.40%
永赢智能	2.0310	2.33%
永赢智能	2.0042	2.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.73%	19.40%	15.89%	-7.63%	-18.73%	-13.17%	34.10%
同类排名(复制指数型)	1391/2709	841/2204	1012/2575	1009/2162	809/1811	582/1463	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	23.46%	19.40%	15.89%	-7.63%	-18.73%	-4.39%	6.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.48	93.63	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.85%
金融业	21.89%
采矿业	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	3.30%
建筑业	1.93%
农、林、牧、渔业	1.08%
房地产业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.87%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.87%	2091
宁德时代	0	0	3.07%	3112
中国平安	0	0	2.79%	1043
招商银行	0	0	2.11%	1045
美的集团	0	0	1.72%	2200
长江电力	0	0	1.67%	964
五粮液	0	0	1.45%	1187
紫金矿业	0	0	1.36%	1809
比亚迪	0	0	1.27%	1288
兴业银行	0	0	1.27%	491

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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