永赢沪深300C

(007539)开放式-复制指数型

基金经理：刘庭宇

单位净值:1.1654	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3154	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢300C
最新规模:11.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
永赢优质	0.4105	2.34%
永赢优质	0.4174	2.33%
永赢港股	0.7300	0.79%
永赢港股	0.6753	0.73%
永赢港股	0.6583	0.72%
永赢优质	0.7625	0.65%
永赢优质	0.7523	0.64%
永赢惠添	0.6948	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.23%	10.70%	14.55%	-7.63%	-18.73%	-12.96%	32.54%
同类排名(复制指数型)	1248/2638	933/2168	918/2575	1009/2162	809/1811	547/1328	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	18.46%	10.70%	14.55%	-7.63%	-18.73%	-4.32%	6.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.48	93.63	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.85%
金融业	21.89%
采矿业	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	3.30%
建筑业	1.93%
农、林、牧、渔业	1.08%
房地产业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.87%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.87%	2087
宁德时代	0	0	3.07%	3106
中国平安	0	0	2.79%	1037
招商银行	0	0	2.11%	1039
美的集团	0	0	1.72%	2194
长江电力	0	0	1.67%	958
五粮液	0	0	1.45%	1183
紫金矿业	0	0	1.36%	1808
比亚迪	0	0	1.27%	1287
兴业银行	0	0	1.27%	487

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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