南方理财金货币E

(007522)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡奕奕董浩

七日年化收益率:1.44%	每万份收益:0.400	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:理财金E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
中银证券	0.9269	2.168%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	0.8147	1.84%
南方港股	0.7983	1.82%
南方中国	0.7730	1.71%
南方中国	0.7458	1.69%
南方纳斯	1.6600	1.52%
南方纳斯	1.6632	1.52%
南方纳斯	1.6634	1.52%
南方香港	1.4023	1.30%
南方港股	1.1126	1.28%
南方港股	1.1091	1.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.438%	1.486%	1.479%	1.486%	1.508%	1.505%
同类排名(货币A)	390/542	396/542	391/542	386/541	381/541	386/541
万份收益(元)	0.3996	0.4128	0.7918	0.3813	0.4096	0.3434
近一年收益率(%)	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%	1.85%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.56	49.02	55.33

最新总份额：0.0256亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	870,657.92	11.06
政策性金融债	76,082.66	0.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD027	112412027	198,229.00	2.52
24工商银行CD009	112402009	99,212.80	1.26
24光大银行CD085	112417085	99,263.20	1.26
24中国银行CD008	112404008	88,701.60	1.13
24中信银行CD191	112408191	88,252.00	1.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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