南方理财金货币E

(007522)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡奕奕董浩

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.463	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:理财金E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4815	3.46%
南方中证	0.5030	3.29%
南方中证	0.5030	3.29%
南方中证	0.5166	3.28%
南方中证	0.5167	3.28%
南方香港	0.9781	2.38%
南方上海	5.6112	2.35%
南方港股	0.9000	2.33%
南方港股	0.8829	2.32%
南方恒生	0.7351	2.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.665%	1.657%	1.642%	1.645%	1.624%	1.636%
同类排名(货币A)	380/531	384/531	390/531	384/531	381/531	382/529
万份收益(元)	0.4631	0.4760	0.4418	0.4668	0.4228	2.2400
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.56	49.02	55.33

最新总份额：0.0256亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,481,978.89	18.47
政策性金融债	109,029.64	1.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD021	112403021	348,956.00	4.35
24民生银行CD044	112415044	249,592.00	3.11
24广发银行CD086	112420086	199,055.00	2.48
24北京银行CD027	112412027	197,118.00	2.46
19国开08	190208	109,030.00	1.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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