南方理财金货币ETF
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 |
| 七日年化收益率(%) | 1.362% | 1.362% | 1.359% | 1.358% | 1.362% | 1.376% |
| 同类排名(货币A) | 433/560 | 432/560 | 428/560 | 433/560 | 437/559 | 433/559 |
| 万份收益(元) | 0.3579 | 0.3708 | 0.4510 | 0.7122 | 0.3461 | 0.3574 |
| 近一年收益率(%) | 1.75% | 1.76% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 870,138.90 | 10.79 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方理财金交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方理财金交易型货币市场基金H类份额2024年国庆节暂停申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 南方理财金交易型货币市场基金H类份额2024年中秋节暂停申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-05 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方理财金交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 南方理财金交易型货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 南方理财金交易型货币市场基金（H类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方理财金货币ETF(511810)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方理财金货币ETF(511810)持有人结构
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报告期
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南方理财金货币ETF(511810)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方理财金货币ETF(511810)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方理财金货币ETF(511810)持仓变化
报告日
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南方理财金货币ETF(511810)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方理财金货币ETF(511810)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 九泰日添 | 0.5464 | 1.997% | |
| 嘉实增益 | 0.6360 | 1.994% |
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