农银养老目标日期2035三年混合(FOF)A

(007407)开放式-混合型FOF

基金经理：周永冠

单位净值:1.1065	净值增长率:0.18%	累计净值:1.1065	净值更新日期:2024/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银养老2035A
最新规模:0.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	0.9839	2.77%
农银医疗	0.9798	2.76%
农银医疗	1.5931	2.60%
农银创新	0.8846	2.53%
农银新能	2.2268	2.43%
农银新能	2.2125	2.43%
农银中证	0.7206	2.26%
农银创新	0.7247	2.21%
农银新兴	0.6431	2.13%
农银尖端	1.7791	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.68%	-6.18%	1.78%	-9.37%	-11.53%	-16.60%	10.65%
同类排名(混合型FOF)	2309/4868	2136/4734	2451/5012	2933/5046	2062/4927	1504/3130	--
同类平均(混合型FOF)	-1.22%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	1.36%	-6.18%	1.78%	-9.37%	-11.53%	-5.53%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.32	28.97	24.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，农银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银养老交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，农银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银养老交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银养老选股无显著特征。
在财务资质方面，农银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银养老交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
澜起科技	0	0	2.90%	205
惠泰医疗	0	0	2.69%	155
荣昌生物	0	0	2.13%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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