信澳星奕混合A
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近3月涨幅
26.59%
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近1年涨幅
60.39%
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近3年涨幅
-4.45%
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数据日期:2025-2-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 76.47% | 60.39% | 17.35% | 19.62% | -12.41% | -4.45% | 31.86% |
同类排行(偏股混合型) | 20/4635 | 29/4579 | 96/4884 | 191/5010 | 3367/5046 | 1606/4168 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 16.67% | 12.10% | 2.61% | 3.87% | -8.18% | -11.76% | -- |
年化收益率(%) | 152.94% | 60.39% | 107.37% | 19.62% | -12.41% | -1.48% | 7.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
乖宝宠物 | -- | -- | 9.65% | 35.15% | 97 | +72 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 9.60% | 28.00% | 248 | -127 | 咨询 |
赛力斯 | -- | -- | 9.46% | 16.65% | 164 | +93 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 9.15% | 3.62% | 183 | +76 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 8.96% | -2.29% | 298 | +26 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
信澳星奕混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
信澳星奕混合型证券投资基金(信澳星奕混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
信澳星奕混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-01 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
信澳星奕混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-30 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳星奕混合A(011188)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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信澳星奕混合A(011188)十大持有人
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信澳星奕混合A(011188)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳星奕混合A(011188)持仓变化
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信澳星奕混合A(011188)全部持股
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信澳星奕混合A(011188)持有债券
报告日
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中欧预见 | 1.3010 | 1.59% | |
摩根尚睿 | 1.2920 | 1.42% | |
汇添富养 | 1.3204 | 1.37% | |
华安慧萃 | 0.8369 | 1.34% | |
华夏养老 | 1.2447 | 1.32% |