大成养老2040三年持有混合(FOF)C

(007298)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：吴翰陈志伟

单位净值:1.0470	净值增长率:0.93%	累计净值:1.0470	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成2040C
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成睿裕	1.3158	1.77%
大成睿裕	1.3470	1.77%
大成睿鑫	1.1674	1.60%
大成睿鑫	1.1503	1.60%
大成新兴	0.9576	1.33%
大成新兴	0.9537	1.33%
大成景阳	0.7250	1.33%
大成景阳	0.7283	1.32%
大成至诚	0.9621	1.32%
大成至诚	0.9655	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	-6.58%	1.02%	-8.13%	-21.92%	-22.91%	4.70%
同类排名(混合型FOF)	2090/4931	2257/4792	2509/5012	2766/5046	3531/4927	1865/3145	--
同类平均(混合型FOF)	-1.57%	-9.62%	0.07%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	2.87%	-6.58%	1.02%	-8.13%	-21.92%	-7.64%	0.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	3.53	1.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成养老以大盘股为主。
在财务资质方面，大成养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成养老数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成养老以大盘股为主。
在财务资质方面，大成养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成养老数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成养老以大盘股为主。
在财务资质方面，大成养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成养老数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	1.54%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.54%	2543

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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