大成睿裕六月持有股票C
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17.37%
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近1年涨幅
3.06%
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近3年涨幅
1.55%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.99% | 3.06% | 7.96% | -1.54% | -14.96% | 1.55% | 27.78% |
同类排行(普通股票型) | 65/932 | 33/862 | 70/1026 | 150/914 | 192/793 | 47/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.02% | -17.99% | -4.66% | -11.05% | -20.10% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | 17.98% | 3.06% | 25.48% | -1.54% | -14.96% | 0.52% | 7.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 9.51% | 17.55% | 1552 | +935 | 咨询 |
凌霄泵业 | -- | -- | 8.28% | 9.81% | 256 | +224 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 6.44% | 19.04% | 447 | +390 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 5.78% | -9.26% | 348 | +266 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 4.85% | 11.24% | 862 | +806 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.19% | 5.63% | 1952 | +1295 | 咨询 |
中国汽研 | -- | -- | 2.84% | -20.00% | 414 | +372 | 咨询 |
四方股份 | -- | -- | 2.63% | 11.44% | 466 | +435 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.36% | 13.46% | 1384 | +925 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-02-27 |
大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-11-29 |
关于大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2023-11-28 |
大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成睿裕六月持有股票C(008872)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成睿裕六月持有股票C(008872)持有人结构
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报告期
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大成睿裕六月持有股票C(008872)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成睿裕六月持有股票C(008872)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成睿裕六月持有股票C(008872)持仓变化
报告日
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大成睿裕六月持有股票C(008872)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成睿裕六月持有股票C(008872)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 0.9814 | 4.61% | |
中银大健 | 0.9680 | 4.60% | |
嘉实前沿 | 1.2857 | 4.06% | |
嘉实前沿 | 1.2883 | 4.06% | |
富国医药 | 0.7227 | 3.41% | |
易方达医 | 0.5941 | 3.02% |