大成睿裕六月持有股票C

(008872)开放式-普通股票型

基金经理：朱倩

单位净值:1.3232	净值增长率:0.26%	累计净值:1.3232	净值更新日期:2024/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成睿裕C
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.4439	2.43%
华宝海外	1.4358	2.43%
华宝纳斯	2.0029	1.93%
华宝纳斯	1.9902	1.93%
海外科技	1.7355	1.88%
华宝海外	1.7288	1.88%
浦银安盛	2.1507	1.76%
长城全球	1.5609	1.63%
长城全球	1.5469	1.62%
宏利转型	2.4090	1.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成纳斯	1.3400	1.43%
大成纳斯	5.2145	1.40%
大成纳斯	5.1921	1.40%
大成中证	1.1427	0.74%
大成中证	1.1034	0.68%
大成中证	1.1051	0.68%
大成中证	1.1049	0.68%
大成优势	2.0327	0.61%
大成高新	4.3631	0.61%
大成高新	4.2982	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.20%	13.64%	11.79%	-1.54%	-14.96%	-5.06%	32.32%
同类排名(普通股票型)	740/1005	250/924	289/1026	150/914	192/793	81/677	--
同类平均(普通股票型)	8.17%	6.32%	4.95%	-11.05%	-20.10%	-26.35%	-
年化收益率(%)	2.41%	13.64%	11.79%	-1.54%	-14.96%	-1.69%	7.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.21	85.29	92.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成睿裕以大盘股为主。
在财务资质方面，大成睿裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成睿裕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成睿裕选股无显著特征。
在财务资质方面，大成睿裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成睿裕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成睿裕选股无显著特征。
在财务资质方面，大成睿裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成睿裕数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.41%
科学研究和技术服务业	2.41%
采矿业	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.44%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	9.02%	1089
豪迈科技	0	0	7.20%	92
凌霄泵业	0	0	5.41%	49
美的集团	0	0	4.30%	2200
巨星科技	0	0	4.18%	110
宁德时代	0	0	4.16%	3112
景津装备	0	0	3.71%	76
四方股份	0	0	3.11%	43
中国海油	0	0	2.09%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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