恒生前海消费升级混合

(007277)开放式-偏股混合型

基金经理：胡启聪

单位净值:0.8604	净值增长率:1.59%	累计净值:0.8604	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒生消升
最新规模:0.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9075	7.16%
鹏华沪深	1.2178	5.32%
富国新材	1.2963	5.18%
同泰慧择	0.6348	4.82%
同泰慧择	0.6222	4.82%
国泰估值	2.7095	4.76%
中加新兴	0.9902	4.14%
中加新兴	1.0079	4.14%
中银证券	0.4346	4.00%
中银证券	0.4453	3.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.0070	2.08%
恒生前海	0.6501	1.94%
恒生前海	0.6438	1.93%
恒生前海	0.8604	1.59%
恒生前海	1.0714	0.41%
恒生前海	1.0799	0.41%
恒生前海	1.0580	0.28%
恒生前海	1.0395	0.27%
恒生前海	0.6080	0.15%
恒生前海	0.6089	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	-6.16%	-1.22%	-21.93%	-20.61%	-41.56%	-13.96%
同类排名(偏股混合型)	1931/4665	3988/4592	4036/5010	4541/5046	3307/4927	3406/3933	--
同类平均(偏股混合型)	4.58%	2.82%	3.98%	-8.18%	-14.65%	-19.57%	-
年化收益率(%)	7.05%	-6.16%	-1.22%	-21.93%	-20.61%	-13.85%	-2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.20	90.16	91.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，恒生前海以大盘股为主。
在财务资质方面，恒生前海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，恒生前海无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，恒生前海以大盘股为主。
在财务资质方面，恒生前海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，恒生前海无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，恒生前海以大盘股为主。
在财务资质方面，恒生前海选股无显著特征。
在持仓周转率方面，恒生前海无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.60%
采矿业	8.06%
租赁和商务服务业	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.58%
建筑业	2.10%
科学研究和技术服务业	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	4.33%	1923
分众传媒	0	0	3.99%	317
沪电股份	0	0	3.34%	843
中际旭创	0	0	3.22%	1493
山东黄金	0	0	2.96%	299
拓普集团	0	0	2.96%	272
中国海油	0	0	2.23%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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