东方红聚利债券C

(007263)开放式-纯债债券型

基金经理：孔令超

单位净值:1.2760	净值增长率:0.27%	累计净值:1.2760	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:东方聚利C
最新规模:20.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红远	0.9034	1.36%
东方红远	0.8972	1.36%
东方红启	1.8859	1.00%
东方红启	1.9222	1.00%
东方红睿	2.1940	0.97%
东方红恒	1.4117	0.89%
东方红远	0.9708	0.87%
东方红远	0.9731	0.87%
东方红明	1.0676	0.72%
东方红睿	1.9470	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	0.42%	3.06%	0.20%	-1.33%	10.55%	27.59%
同类排名(纯债债券型)	1682/2354	2110/2352	196/2697	2426/2730	2305/2815	898/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.62%	0.42%	3.06%	0.20%	-1.33%	3.52%	5.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.73	81.66	98.81

最新总份额：8.5298亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	198,088.97	97.19
政策性金融债	10,262.89	5.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国投转债	110073	11,841.50	5.81
凤21转债	113623	11,650.50	5.72
兴业转债	113052	10,653.70	5.23
中信转债	113021	10,386.20	5.10
21国开07	210207	10,262.90	5.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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