东方红睿玺三年持有混合A
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近3月涨幅
-0.64%
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近1年涨幅
-11.60%
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近3年涨幅
-37.74%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.69% | -11.60% | 0.00% | -10.50% | -15.98% | -37.74% | -0.43% |
同类排行(偏股混合型) | 3611/4655 | 2852/4526 | -- | 3068/5046 | 2619/4927 | 2358/3119 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -- | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -15.38% | -11.60% | -- | -10.50% | -15.98% | -12.58% | -4.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 10.00% | - | 1340 | -355 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 9.75% | - | 2503 | +19 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 6.52% | - | 158 | -756 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 6.38% | - | 405 | -948 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.40% | - | 3011 | -495 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 4.48% | - | 144 | -535 | 咨询 |
国药一致 | -- | -- | 3.71% | - | 34 | -236 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 3.57% | - | 351 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿玺三年定期开放灵活配... | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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东方红睿玺三年持有混合A(501049)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红睿玺三年持有混合A(501049)十大持有人
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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基金负债表
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东方红睿玺三年持有混合A(501049)全部持股
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东方红睿玺三年持有混合A(501049)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |