汇添富中证银行ETF联接C

(007154)开放式-复制指数型

基金经理：孙浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0940	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.0940	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:银行联接C
最新规模:2.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6666	5.81%
申万菱信	0.6692	5.80%
银华数字	0.8593	5.79%
银华数字	0.8560	5.78%
广发电子	1.8338	4.78%
广发电子	1.8580	4.78%
太平行业	0.6152	4.72%
太平行业	0.6267	4.71%
宏利转型	2.1790	4.66%
宏利转型	2.1610	4.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.9870	3.74%
汇添富恒	0.9116	3.60%
汇添富香	0.5830	3.55%
汇添富香	0.5870	3.53%
汇添富恒	0.5972	3.45%
汇添富中	0.5682	3.44%
汇添富恒	0.6005	3.43%
汇添富数	0.8693	3.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.35%	10.52%	13.38%	-2.69%	-4.75%	-3.74%	9.40%
同类排名(复制指数型)	59/932	12/862	30/1026	181/914	41/793	62/557	--
同类平均(复制指数型)	-3.02%	-16.36%	-3.62%	-11.05%	-20.10%	-25.92%	-
年化收益率(%)	18.70%	10.52%	13.38%	-2.69%	-4.75%	-1.25%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.06	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证数据不全。
在财务资质方面，添富中证数据不全。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	0.13%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	0.01%	764
工商银行	0	0	0.01%	1264
交通银行	0	0	0.01%	777
江苏银行	0	0	0.01%	1067
农业银行	0	0	0.01%	1155
平安银行	0	0	0.01%	632
民生银行	0	0	0.01%	514
中国银行	0	0	0.01%	874
宁波银行	0	0	0.01%	1227
浦发银行	0	0	0.01%	419

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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