华宝政金债债券A

(007116)开放式-纯债债券型

基金经理：高文庆徐锬

单位净值:1.0685	净值增长率:0.13%	累计净值:1.1735	净值更新日期:2025/3/14
基金简称:华宝政金A
最新规模:9.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0492	2.58%
汇添富开	0.6546	2.33%
工银平衡	1.0573	2.32%
工银平衡	1.0664	2.32%
红利ETF	0.8079	2.28%
万家周期	0.8476	1.94%
万家周期	0.8662	1.92%
南方昌元	1.4923	1.74%
南方昌元	1.5169	1.74%
工银可转	1.7204	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.6561	5.04%
华宝食品	0.6861	4.73%
华宝食品	0.6810	4.72%
华宝中证	1.6045	4.21%
华宝消费	0.7986	4.16%
消费龙头	1.2463	4.00%
华宝消费	1.2315	3.99%
华宝中证	1.0653	3.97%
华宝中证	1.0550	3.96%
华宝品质	1.5540	3.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	3.39%	-0.95%	5.44%	2.22%	8.87%	18.11%
同类排名(纯债债券型)	762/2532	1016/2455	2670/2890	754/2819	2174/2797	1324/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.17%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	3.26%	3.39%	-0.95%	5.44%	2.22%	2.96%	3.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.97	96.18	108.20

最新总份额：1.9308亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	76,253.58	76.29

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	35,212.20	35.23
23国开03	230203	20,249.30	20.26
22国开08	220208	7,319.66	7.32
20国开08	200208	7,163.67	7.17
23国开08	230208	6,308.75	6.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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