国寿安保中债1-3年国开债指数C

(007011)开放式-中短期纯债型

基金经理：陶尹斌

单位净值:1.0574	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1704	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:国寿中债1-3C
最新规模:65.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.5506	0.86%
国寿安保	1.0189	0.79%
国寿安保	1.0176	0.78%
国寿安保	1.2602	0.52%
国寿安保	1.2074	0.51%
国寿安保	1.0293	0.28%
国寿安保	0.5397	0.19%
国寿安保	0.5432	0.18%
国寿安保	1.0459	0.14%
国寿安保	1.1096	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	2.96%	2.04%	2.72%	2.55%	8.98%	18.07%
同类排名(中短期纯债型)	1420/2351	1391/2348	1625/2698	1787/2731	755/2816	1164/2067	--
同类平均(中短期纯债型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	3.91%	2.96%	2.04%	2.72%	2.55%	2.99%	3.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.40	120.83	98.75

最新总份额：0.0342亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	485,749.07	74.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	124,653.00	19.05
21国开08	210208	103,298.00	15.79
15国开18	150218	103,228.00	15.78
20国开12	200212	77,627.00	11.87
20国开08	200208	76,943.40	11.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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