金鹰鑫日享债券C

(006975)开放式-一级债基

基金经理：林暐

单位净值:1.0509	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2369	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:金鹰日享C
最新规模:13.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰转型	0.4797	1.93%
金鹰智慧	0.5037	1.78%
金鹰智慧	0.4999	1.75%
金鹰产业	0.9962	1.68%
金鹰产业	0.9867	1.68%
金鹰先进	0.6291	1.47%
金鹰先进	0.6367	1.47%
金鹰信息	2.5401	1.45%
金鹰信息	2.4972	1.45%
金鹰医疗	0.9379	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	3.34%	0.03%	3.32%	1.94%	7.78%	24.53%
同类排名(一级债基)	1935/2786	2025/2717	1074/2880	2075/2817	2268/2797	1857/2598	--
同类平均(一级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.90%	3.34%	0.03%	3.32%	1.94%	2.59%	4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.33	99.34	127.93

最新总份额：0.4618亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	43,198.20	32.00
可转换企业债	3,394.73	2.52

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19上海银行二级	1920066	9,354.62	6.93
19太平财险	1923009	9,346.40	6.92
20平安人寿	2023005	9,220.13	6.83
20农业银行二级01	2028013	8,142.85	6.03
20中信银行二级	2028024	7,134.20	5.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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